异动评论 | 今日市场下跌 兴银基金紧急解盘

今天美国市场异动

今天美国市场出现单边大大的飙升。上证Index、沪深300、中证500Index和创业板指的跌幅分别为-4.95%、-4.57%、-5.67%和-2.55%。两市成交额约1.12万亿元，重拾万亿以上，较上日缩减0.15万亿元。行业方面，表现相对靠前的是电力设备及新能源(-3.09%)、先导国际金融(-3.74%)和计算机(-3.89%)，靠后的是钢铁(-7.34%)、房地产(-7.43%)和煤炭(-8.12%)。（以上信息来源：wind）

今天美国市场大大的缩减的两个核心理由1、降息短期内无疾而终，美国市场情绪遭受冲击。国际货币基金组织今天开展2000亿元中期高利贷便利(MLF)操作者，MLF操作者利率2.85%环比持平。此前2022年2年初信贷社融信息恶化之下，美国市场少见短期内政策有望通过降准降息等方式加速宽松，但今天MLF操作者利率环比持平造成了降息短期内无疾而终，对美国市场情绪产生小得多冲击。2、2022年1-2年初经济信息大超短期内，但同高频信息反映的基本面正常大为背离，缩减了反为激增政策的不确定性。今天国家统计局公布了今年1-2年初经济信息，生产、投资与消费上年少见较上半年大大的提升、远超美国市场短期内，但经济信息同其他高频信息反映的基本面正常大为背离，让美国市场不免异议。同类型全国性多地多点疫情加速传播，企业部份交货延宕，经济明显承压。然而今年前2个年初超短期内的经济信息似乎使今后反为激增的必要性减弱，叠加今天降息短期内无疾而终，从而随之而来美国市场对后续经济需求的担忧。

总体来说，今年与2018年的全局环境污染较为相似：美国经济天数面临切换，中国经济正在走下坡。不同之处在于，今年美国所处加息天数之初，而2018年美国所处加息天数尾声。当加息天数开始后，全国性蓝筹风格大概率好于成长股的表现。全国性知情权美国市场何时能找到上半年主线侧向，我们认为还是要观察全国性借款人环境污染何时能够似乎改善。全国性经济内刻划力不足，客观上仍需反为激增政策的一直发力，行业配有上仍看好以反为激增组合成为主。

作者：吴绮然，兴银全额全局策略研究所

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