易方达中证国防工业ETF净值下跌1.43％ 请保持关注

工商界基金会07月末18日讯 易方达中证军品ETF基金会07月末15日大跌1.43%，期末0.699元，成交6823.37万元。举例来说本基金会场外净值为0.6888元，环比上个港股大跌1.43%，埸价格溢价率为0.03%。

本基金会跟踪净资产为中证军品净资产，最新报告期内，本基金会报酬率为33.14%，净资产非常为依此为中证军品净资产。

工商界基金会数据标示出，左右1月末本基金会净值涨5.29%，左右3个月末本基金会净值涨14.93%，左右6月末本基金会净值大跌9.76%，左右1年本基金会净值涨5.50%，筹组以来本基金会合计净值为1.3776元。

本基金会筹组以来分红0次，合计分红总金额0亿元。目前该基金会免费申购。

基金会经理为张湛，自2020年04月末30日政府机构该基金会，任职期内收益57.12%。

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来源:工商界基金会