国联安基金管理有限公司关于旗下国联安恒悦90天持有期债券型 证券投资基金增加文教证券和招商证券为代销机构的公告

的均或全部比率转为换成为同一信托基金政府政府部门人政府政府部门的另一只开放式信托基金比率。信托基金转为换成才会在同一经销政府部门顺利完成。转为换成的两只信托基金必无须都是该经销政府部门全权负责的同一信托基金政府政府部门人政府政府部门的、在同一申特地登记申特地政府部门两处申特地登记申特地的、同一收使用费方式也的开放式信托基金。

1、信托基金转为换成使用费及转为换成比率的算出：

顺利完成信托基金转为换成的总支造出有数转为换成手续使用费、转为造出信托基金的偿还使用费和进入信托基金与转为造出信托基金的申购补差使用费三均。

（1）转为换成手续电价为零。如信托基金转为换成手续电价更改将单独告示。

（2）进入信托基金与转为造出信托基金的申购补差使用费按进入信托基金与转为造出信托基金相互间申购电价的差额算出收取，具体情况算出公式如下：

进入信托基金与转为造出信托基金的申购补差电价 = max [（进入信托基金的申购电价-转为造出信托基金的申购电价），0 ]，即进入信托基金申购电价等于转为造出信托基金申购电价，如为无理数则取零。

前所末端比率相互间转为换成的申购补差电价按转为造出保证金对可不进入信托基金的申购电价和转为造出信托基金的申购电价作为依据来算出。后末端比率相互间转为换成的申购补差电价为零，因此申购补差使用费为零。

2、转为换成比率的算出公式：

转为造出保证金＝转为造出信托基金比率×转为造出信托基金翌日信托基金比率；大值

转为换成支造出＝转为换成手续使用费＋转为造出信托基金的偿还使用费＋申购补差使用费

其里面：

转为换成手续使用费＝0

偿还使用费＝转为造出保证金×转为造出信托基金偿还电价

申购补差使用费＝(转为造出保证金－偿还使用费)×申购补差电价/(1+申购补差电价)

（1）如果进入信托基金的申购电价 〉 转为造出信托基金的申购电价

转为换成支造出＝转为造出信托基金的偿还使用费+申购补差使用费

（2）如果转为造出信托基金的申购电价 ≥ 进入信托基金的申购电价

转为换成支造出＝转为造出信托基金的偿还使用费

（3）进入保证金 = 转为造出保证金 - 转为换成支造出

（4）进入比率 = 进入保证金 / 进入信托基金翌日信托基金比率；大值

其里面，进入信托基金的申购电价和转为造出信托基金的申购电价均以转为造出保证金作为确切依据。

注解：进入比率的算出结果四舍五入延续到小数点后两位。

3、转为换成业务范围法则：

（1）信托基金转为换成以比率为其他部门顺利完成登记。对冲办信托基金转为换成业务范围时，转为造出的信托基金必无须两始终保持可偿还稳定状态，进入的信托基金必无须两始终保持可申购稳定状态。

（2）信托基金转为换成采取推断出价法，即以登记声特地翌日各转为造出、进入信托基金的其他部门财物；大值蓝本顺利完成算出。

（3）正常情况下下，信托基金申特地登记申特地政府部门将在T+1日对对冲T日的信托基金转为换成业务范围登记顺利完成有效率官能认定。在T+2在此之后（有数该日）对冲可在之外网点核对信托基金转为换成的高价情况下。

（4）迄今为止，每次对上述单只信托基金转为换成业务范围的登记均不得极低100份信托基金比率；如因某笔信托基金转为造出业务范围导致该信托基金单个现金帐户的信托基金比率交割以内100份时，信托基金政府政府部门人将该现金帐户延续的信托基金比率交割一次官能挂钩转为造出。单笔进入登记不受进入信托基金最低申购限额限制。

（5）单个开放日单只信托基金；大偿还登记（偿还登记比率与转为造出登记比率总数，扣除申购登记比率与进入登记比率总数后的交割）超过上一开放日该信托基金总比率的10%时，即认为时有发生了巨额偿还。时有发生巨额偿还时，信托基金转为造出与信托基金偿还具有完全一致的优先等级，信托基金政府政府部门人可根据该信托基金财物组合情况下，决定挂钩转为造出或均转为造出，并且对于信托基金转为造出和信托基金偿还采取完全一致的数目认定。在转为造出登记得到均认定的情况下下，未认定的转为造出登记将不予以顺延。

（6）迄今为止，原持有信托基金为前所末端收使用费方式也下信托基金比率的，才会转为换成为其他前所末端收使用费方式也的信托基金比率，后末端收使用费方式也下的信托基金比率才会转为换成为其他后末端收使用费方式也的信托基金比率。

（7）上述业务范围法则具体情况以各之外信托基金申特地登记申特地政府部门的有关明确规定为准。

（8）在城乡商业银行和招商商业银行具体情况可办转为换成业务范围的本新公司集团信托基金，为城乡商业银行和招商商业银行已经销并开通转为换成业务范围的信托基金。

信托基金政府政府部门人可以在信托基金合同明确规定期限内的以内根据实质情况下更改转为换成业务范围法则并告示。

四、对冲可以通过请注意唯一可了解或审核之外详情

1、国联安信托基金政府政府部门有限新公司：

外包该中心：021-38784766，400-700-0365（仍要长途话使用费）

的网站：www.cpicfunds.com

2、城乡商业银行股份有限新公司：

外包该中心：95376

的网站：www.mszq.com

3、招商商业银行股份有限新公司：

外包该中心：95565

的网站：www.cmschina.com

五、重要提示

1、本告示仅有就城乡商业银行和招商商业银行开通本新公司集团国联安恒悦90天持有期普通股同型商业银行海外投资信托基金的申购、偿还、经常官能纳税海外投资等之外经销业务范围的关系人予以告示。今后城乡商业银行和招商商业银行若全权负责本新公司集团其他信托基金的经销及之外业务范围，届时将单独告示。

2、本告示关乎国联安恒悦90天持有期普通股同型商业银行海外投资信托基金在城乡商业银行和招商商业银行办信托基金经销业务范围的其他未明关系人，敬特地遵循城乡商业银行和招商商业银行的具体情况明确规定。

3、对冲办信托基金现金等之外业务范围前所，可不仔细阅读国联安恒悦90天持有期普通股同型商业银行海外投资信托基金的信托基金合同明确规定、招募概要及其更新、产品线资料概要及其更新、效用提示及之外业务范围法则和操作同义南等份文件。

4、本告示的最终解释权归本新公司所有。

效用提示：本新公司承诺以诚实信用、踏实忠心的原则政府政府部门和运用信托基金财物，但不保证信托基金一定盈利，也不保证最低盈余。信托基金的过往净资产并不象征性其将来平庸，信托基金政府政府部门人政府政府部门的其他信托基金的净资产并不构成信托基金净资产平庸的保证。

海外证券前所提更好了解信托基金经常官能纳税海外投资和零存整取等现金流手段的区别。经常官能纳税海外投资是引导海外证券顺利完成长期海外投资、超过海外投资成本的一种简单易行的海外投资手段。但是经常官能纳税海外投资并不能规避信托基金海外投资所固有的效用，不能保证海外证券授予盈余，也不是替代现金流的等效理财手段。

经销政府部门根据法规敦促对对冲几类、效用承受能力和信托基金的效用等级顺利完成划分，并提造出适当官能最简单意可知。对冲在海外投资信托基金前所可不认真阅读《信托基金合同明确规定》、《招募概要》和《产品线资料概要》等信托基金法律份文件，全面交往信托基金产品线的效用盈余特征，在了解产品线情况下及听取经销政府部门适当官能意可知的基础上，根据自身的效用承受能力、海外投资期限和海外投资尽可能，对信托基金海外投资作造出单一决策，并不需要合适的信托基金产品线。

特此告示。

国联安信托基金政府政府部门有限新公司

二〇二二年八月二十七日

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