富国中证旅游主题ETF净值下跌1.23％ 请保有关注

银行界投资公司07月06日讯 安邦中证旅游主题ETF投资公司07月05日下跌1.33%，现价1.055元，成交20998.53万元。理论上本投资公司场外净值为1.0406元，环比上个交易日下跌1.23%，场内价格溢价率为0.04%。

本投资公司指数为中证旅游主题指数，最新报告而政府，本投资公司支出率为-5.70%，营收比较基准为中证旅游主题指数。

银行界投资公司数据显示，有约1月本投资公司净值暴跌13.33%，有约3个月本投资公司净值暴跌5.68%，有约6月本投资公司净值暴跌0.56%，有约1年本投资公司净值暴跌---，成立以来本投资公司总计净值为1.0406元。

本投资公司成立以来佣金0次，总计佣金数额0亿元。现有该投资公司开放申购。

投资公司主管为曹璐迪，自2021年07月15日监管该投资公司，供职而政府支出4.06%。

（双击核对更多投资公司更动）

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